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　　1-天然橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū)，在下列國(guó)家中，有天然橡膠期貨交易的有( )。

　　A.中國(guó)

　　B.蒙古

　　C.馬來西亞

　　D.新加坡

　　2.下列對(duì)個(gè)人管理賬戶類型的期貨基金描述正確的是( )。

　　A.開立個(gè)人管理期貨賬戶這種形式只能被有較高收入的投資人所使用，因?yàn)镃TA通常都會(huì)設(shè)置一個(gè)非常高的最低投資要求

　　B.一些大型的機(jī)構(gòu)投資者，諸如養(yǎng)老基金，公益基金，投資銀行，保險(xiǎn)基金往往采取這種形式而非購(gòu)買大量公募或私募基金份額的形式來參與期貨市場(chǎng)，以優(yōu)化他們的投資組合

　　C.投資者采取把錢直接投向CTA的方式實(shí)際上相當(dāng)于投資者購(gòu)買了CTA的交易技能，其好處在于可以免去公募或私募基金的管理費(fèi)

　　D.投資者不需具備投資的專業(yè)技能和判斷挑選能力

　　4.除供需關(guān)系外，下列哪些因素也能影響期貨價(jià)格?( )

　　A.匯率

　　B.戰(zhàn)爭(zhēng)

　　C.心理

　　D.利率

　　5.巴林銀行事件后，歐美各主要銀行和基金紛紛采取措施，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)投資者的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，采取的主要措施有( )。

　　A.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

　　B.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控力度

　　C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制

　　D.建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)-

　　6.( )的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0。

　　A.平值期權(quán)

　　B.虛值期權(quán)

　　C.美式期權(quán)

　　D.實(shí)值歐式期權(quán)

　　7.關(guān)于對(duì)沖基金，下列描述正確的是( )。

　　A.對(duì)沖基金發(fā)起人可以是機(jī)構(gòu)，但不可以是個(gè)人

　　B.對(duì)沖基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人兩種

　　C.一般合伙人不需投入自己的資金或只投入很少比例的資金

　　D.有限合伙人不參加基金的具體交易和日常管理活動(dòng)

　　8.過度投機(jī)具有的危害是( )。

　　A.導(dǎo)致違約的發(fā)生

　　B.風(fēng)險(xiǎn)水平迅速上升

　　C.導(dǎo)致不合理的期貨價(jià)格

　　D.極易引起風(fēng)險(xiǎn)集中和放大

　　9.轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有( )。

　　A.分散籌資

　　B.外匯期貨交易

　　C.遠(yuǎn)期外匯交易

　　D.外匯期權(quán)交易

　　10.下列關(guān)于最小變動(dòng)價(jià)位，正確的說法有( )。

　　A.較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的增加

　　B.最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)減少交易量

　　C.最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)影響市場(chǎng)的活躍、

　　D.最小變動(dòng)價(jià)位過小，會(huì)使交易復(fù)雜化

　　1.ACD【解析】蒙古沒有天然橡膠的期貨交易，除題中ACD三項(xiàng)外，日本也有天然橡膠的期貨交易。

　　2.ABC【解析】投資者自己必須選擇合適的CTA并且承擔(dān)評(píng)估CTA表現(xiàn)的責(zé)任，這就要求投資者自己具有投資的專業(yè)技能和判斷挑選能力。

　　4.ABCD【解析】考查期貨價(jià)格的影響因素。

　　5.ABCD【解析】考查金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施。

　　6.ABC【解析】由于平值和虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于0，而期權(quán)的價(jià)值不能為負(fù)，所以平值期權(quán)和虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0。對(duì)于實(shí)值美式期權(quán)，由于美式期權(quán)在有效的正常交易時(shí)間內(nèi)可以隨時(shí)行權(quán)，如果期權(quán)的權(quán)利金低于其內(nèi)涵價(jià)值，在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買方立即行權(quán)便可獲利，因此，處于實(shí)值狀態(tài)的美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0，實(shí)值歐式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能小于0。

　　7.BCD【解析】對(duì)沖基金發(fā)起人可以是機(jī)構(gòu)，也可以是個(gè)人。

　　8.ABCD【解析】考查過度投機(jī)的危害。

　　9.BCD【解析】分散籌資并不能轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.ABCD【解析】一般而言，較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的增加。最小變動(dòng)價(jià)位如果過大，將會(huì)減少交易量，影響市場(chǎng)的活躍，不利于套利和套期保值的正常運(yùn)作;如果過小，將會(huì)使交易復(fù)雜化，增加交易成本，并影響數(shù)據(jù)的傳輸速度。

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