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　　第二節(jié)外匯期貨

　　判斷題(判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

　　1.外匯風(fēng)險是指以本幣計價的資產(chǎn)或負(fù)債，因外匯匯率波動而引起的價值變化給其持有者造成損失的可能性。(　　)[2010年5月真題]

　　【解析】所謂外匯風(fēng)險，是指以外幣計價的資產(chǎn)或負(fù)債，因外匯匯率波動而引起的價值變化給其持有者造成損失的可能性。外匯風(fēng)險按其內(nèi)容不同，大致可分為交易風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和儲備風(fēng)險。

　　2.外匯風(fēng)險中的交易風(fēng)險是指由于外匯匯率波動而引起的應(yīng)收資產(chǎn)與應(yīng)付債務(wù)價值變化的風(fēng)險。(　　)[2010年3月真題]

　　【解析】外匯風(fēng)險按其內(nèi)容不同，大致可分為交易風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和儲備風(fēng)險。交易風(fēng)險是指由于外匯匯率波動而引起的應(yīng)收資產(chǎn)與應(yīng)付債務(wù)價值變化的風(fēng)險。

　　3.持有外匯負(fù)債的投資者，為防止未來償付時該貨幣升值，可在外匯期貨市場做空頭套期保值。(　　)[2009年11月真題]

　　【解析】外匯期貨空頭套期保值是指在即期外匯市場上持有某種貨幣的資產(chǎn)，為防止未來該貨幣貶值，而在外匯期貨市場上做一筆相應(yīng)的空頭交易，從而在即期外匯市場和外匯期貨市場上建立盈虧沖抵機(jī)制，回避匯率變動風(fēng)險。題中描述的是外匯期貨多頭套期保值的情形。(　　)

　　4.目前，我國的個人外匯買賣采用歐元標(biāo)價法。(　　)

　　【解析】目前，我國的個人外匯買賣采用國際市場通用的美元標(biāo)價法。

　　5.世界各大金融中心的國際銀行所公布的外匯牌價，都是以美元對其他主要貨幣的匯率。非美元貨幣之間的匯率則通過各自對美元的匯率套算，作為報價的基礎(chǔ)。(　　)

　　6.假如出口商要在一個月以后才能收到貨款，在未收到貨款之前其所面臨的匯率風(fēng)險屬于交易風(fēng)險;收到外匯后其所面臨的風(fēng)險屬于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。(　　)

　　【解析】出口商在未收到貨款之前所面臨的匯率風(fēng)險屬于交易風(fēng)險，收到外匯后所面臨的風(fēng)險屬于儲備風(fēng)險。

　　7.動態(tài)的外匯是指把一國貨幣兌換為另一國貨幣以清償國際間債務(wù)的金融活動。(　　)

　　【解析】外匯是國際匯兌的簡稱。外匯的概念有動態(tài)和靜態(tài)之分。動態(tài)的外匯，是指把一國貨幣兌換為另一國貨幣以清償國際間債務(wù)的金融活動。靜態(tài)的外匯，是指以外幣表示的可以用于國際結(jié)算的支付手段和資產(chǎn)。

　　8.當(dāng)投資者持有即期外匯的多頭頭寸，即持有外幣資產(chǎn)時，無論是多頭套期保值還是空頭套期保值都能夠減少或消除匯價上下波動的影響。(　　)

　　【解析】當(dāng)投資者持有即期外匯的多頭頭寸，即持有外幣資產(chǎn)時，可以通過空頭套期保值減少或消除匯價上下波動的影響。

　　9.在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會釆用空頭套期保值交易方式(　　)

　　【解析】在即期外匯市場上處于多頭地位的人，在期貨市場上會采用空頭套期保值交易方式。在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會采用多頭套期保值交易方式。

　　參考答案：1B 2A 3B 4B 5A 6B 7A 8B 9B

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