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2015年銀行業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)速記第一章
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| 第 1 頁：1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 |
| 第 2 頁：1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別 |
| 第 3 頁：1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略 |
| 第 4 頁：1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本 |
| 第 5 頁：1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ) |
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.5.1 收益的的計(jì)量
1.絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。期末-起初
2.百分比收益率=P1+D-P0/P0*100%
其中P0為期初的投資額，P1為期末的資產(chǎn)價(jià)值，D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益
1.5.2常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)
1.預(yù)期收益率=p1r1+p2r2+…+pnrn
2.方差和標(biāo)準(zhǔn)差：方差的平方根為標(biāo)準(zhǔn)差，資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差越大，波動(dòng)性越大。
3.正態(tài)分布：如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，每個(gè)因?yàn)樗鸬淖饔孟鄬?duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則這個(gè)指標(biāo)可以近似看做服從正態(tài)分布。
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