11.某集團公司的下列工作人員中，對該公司對外報出的財務(wù)會計報告負責(zé)的是()。

　　A.總會計師

　　B.會計主管

　　C.主管財務(wù)工作的副經(jīng)理

　　D.董事長

　　12.根據(jù)我國《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定，臨時存款賬戶的有效期限最長不得超過()。

　　A.10個月

　　B.2年

　　C.6個月

　　D.1年

　　13.單位卡不得用于()以上的商品交易和勞務(wù)供應(yīng)款項的結(jié)算。

　　A.5萬元

　　B.10萬元

　　C.20萬元

　　D.50萬元

　　14.下列結(jié)算方式中，只能用于同一票據(jù)交換區(qū)域結(jié)算的是()。

　　A.匯兌

　　B.銀行匯票

　　C.銀行本票

　　D.委托收款

　　15.商業(yè)匯票的付款人應(yīng)當(dāng)在自收到提示承兌的匯票之日起()內(nèi)承兌或者拒絕承兌。

　　A.2日

　　B.3日

　　C.5日

　　D.10日

　　16.根據(jù)《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，當(dāng)事人簽發(fā)委托收款憑證時，下列選項中，不屬于必須記載事項的是()。

　　A.確定的金額和付款人名稱

　　B.委托收款憑據(jù)名稱及附寄單證張數(shù)

　　C.收款人名稱和收款人簽章

　　D.收款日期

　　17.關(guān)于委托收款，下列說法正確的是()。

　　A.它是根據(jù)購銷合同由收款人發(fā)貨后委托銀行向異地付款人收取款項，由付款人向銀行承認付款的結(jié)算方式

　　B.必須簽有符合《經(jīng)濟合同法》的購銷合同，并在合同上訂明使用結(jié)算方式

　　C.只能在同城范圍內(nèi)使用

　　D.在同城范圍內(nèi)，收款人收取公用事業(yè)費，可以使用同城特約委托收款

　　18.注冊驗資需要開立臨時賬戶的，存款人應(yīng)出具()或有關(guān)部門的批文。

　　A.其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本

　　B.驗資報告

　　C.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書

　　D.營業(yè)執(zhí)照

　　19.銀行在收到存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶的申請后，對于符合銷戶條件的，應(yīng)在()內(nèi)辦理撤銷手續(xù)。

　　A.1個工作日

　　B.2個工作日

　　C.3個工作日

　　D.5個工作日

　　20.根據(jù)票據(jù)法律制度的規(guī)定，失票人應(yīng)當(dāng)在通知掛失止付后的3日內(nèi)，也可以在票據(jù)喪失后，依法向()人民法院申請公示催告。

　　A.出票人所在地

　　B.票據(jù)支付地

　　C.承兌人所在地

　　D.保證人所在地

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