輔助核算：

　　單位往來：1.應收：客戶分類、供應商檔案 2.應付：供應商分類、供應商檔案

　　用友通→[基礎設置] →往來單位→客戶分類或供應商分類→增加→類別編碼、類別名稱、編碼原則→保存→左側的對話框出現(xiàn)類別編碼、名稱

　　(注：“編碼原則”：第一級客戶端編碼是2位，第二級客戶的編碼是3位，第三級的是4位，編碼原則是對類別編碼進行設置的

　　用友通→[基礎設置] →往來單位→客戶檔案或供應商檔案→選中某一個客戶→增加→客戶/供應商檔案卡片：1基本：客戶編碼、名稱、簡稱、所屬分類碼必須填寫 2 聯(lián)系 3.信用 4其他→右側對話框中出現(xiàn)“客戶/供應商名稱、編碼、簡稱”等內(nèi)容→[基礎設置] →財務→會計科目→應收/應付賬款→修改→客戶往來/供應商往來→確定→返回→會計科目的輔助核算中出現(xiàn)“客戶/供應商往來” →[總賬] →設置→期初余額→應收/應付賬款變成藍色→鼠標放在藍色條上出現(xiàn)“客戶/供應商往來” →雙擊應收/應付賬款的期初余額→客戶/供應商往來期初→增加→填寫日期、憑證號、客戶/供應商、摘要、方向、金額、業(yè)務員、票號、票據(jù)日期→退出→應收/應付賬款中出現(xiàn)金額

　　輸入記賬憑證時，科目名稱中輸入“1131應收賬款/2121應付賬款”，按enter將出現(xiàn)“輔助項”對話框，輸入“輔助項”對話框按確認，記賬憑證下面出現(xiàn)日期，備注中的“客戶/供應商”將出現(xiàn)“客戶/供應商名稱”

　　(注：1.客戶屬于應收，供應商屬于應付，所以“應收賬款”選“客戶往來”，“應收賬款”選“供應商往來”2.雙擊應收/應付賬款的藍條→客戶/供應商往來期初→選中某一個客戶/供應商→刪除→是→退出 3. “基本”選項卡包括客戶/供應商編號、名稱、簡稱、所屬分類碼、所屬地區(qū)碼、客戶/供應商總公司、所屬行業(yè)、稅號、法人、開戶銀行、銀號賬號等內(nèi)容 4.“輔助項”包括客戶/供應商、業(yè)務員、票號、發(fā)生日期等內(nèi)容 5.客戶/供應商檔案，若選擇的不是末級客戶/供應商時，點擊“增加”將出現(xiàn)“非末級，不能增加客戶”