2021中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《各科目》精選知識(shí)點(diǎn)匯總

　　【知識(shí)點(diǎn)】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的基本方法包括：限額管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖及經(jīng)濟(jì)資本配置。

　　1.利率風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(1)選擇有利的利率

　　(2)調(diào)整借貸期限

　　(3)缺口管理：利率上升，調(diào)為正缺口;利率下降，調(diào)為負(fù)缺口

　　(4)久期管理：利率上升，調(diào)為負(fù)值;利率下降，調(diào)為正值

　　(5)利用利率衍生品交易

　　2.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(1)選擇有利的貨幣

　　(2)提前或推遲收付外幣

　　(3)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值：對(duì)方向相反的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行貨幣的匹配和對(duì)沖

　　(4)做遠(yuǎn)期外匯交易

　　(5)做貨幣衍生品交易：貨幣期貨、貨幣期權(quán)、貨幣互換

　　3.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理

　　(1)股票投資風(fēng)險(xiǎn)的管理

　�、俚唾I高賣

　�、诜稚⑼顿Y

　　③購買股票基金

　�、芄芍钙谪浕蚬芍钙跈�(quán)

　　(2)金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)管理

　　金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)的管理主要運(yùn)用限額管理及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)沖與套期保值。

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